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Ficha Fondos / Síntesis
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R-CO CONVICTION CREDIT EURO D
Compartimento del fondoR-co SicavDivisaEURFechas
Acomodador Rothschild And Co Asset MngtPaís FRALanzamiento 10/11/2004
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Eur todos los venc deud prvIsinFR0010134437
Categoría EvaluaciónRF Eur todos los venc deud prvEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Euro
  
Tipo :RF Euro todos los plazos
   
Cat :RF Eur todos los venc deud prv
Cambio de categoría el :
AMF :Fondos de renta fija Euro
Valorización
Fecha15/05/2024
VL275.22
Variation0.38
DivisaEUR/FRF
Activo (a finales de mes)6.595 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónRothschild And Co Asset Mngt
DepositarioRothschild Martin Maurel
Tipo de gestión
Corporate
Master
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosAnual
Zona geográficaZona euroGastos de gestión max.0.71%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización BEL
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización ITA
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Último Dividendo
Fecha24/05/2024
Importe Neto4.62
Importe Bruto4.62
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 2.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 3 Mes
 
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